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财政预决算及三公支出
咸阳市财政局2017年部门决算说明
发布时间:2018-09-14 09:25:42   浏览次数:33 次   来源:市财政局

 一、部门主要职责

咸阳市财政局是咸阳市政府的组成部门,主管全市的财政工作。主要职能为:

(一)贯彻执行中、省关于财政税收法律、法规、规章及规定政策,拟订和执行全市财政预算、地方税收、财务会计管理方面的规范性文件,并监督落实。

(二)负责拟订全市财政发展战略和中长期发展计划,编制全市公共预算、社会保障预算和其他预算并组织执行,建立规范完善现代政府预算管理制度,检查预算执行情况,实施年度决算。

(三)负责市本级各项财政收支和地方税政管理,健全政府财力与事权相匹配的财政制度,审核申报地方税收的减免工作。

(四)负责基本建设拨款、挖潜改造资金、科技三项费用和支农资金的管理,监督检查市级重大建设项目资金使用情况;管理市级机关的行政经费和全市工交、商贸、农业、文教、卫计、科技、食药等事业费。

(五)负责基本建设计划的审批;负责市级机关事业单位土地、房产、设施和办公设备等国有资产的监督管理和清查登记等;制定政府采购制度并监督实施。

(六)监督管理国家拨给的补助资金、扶贫资金、老区建设资金、农业综合开发资金等专项资金;管理全市行政事业性收费项目,管理罚没收入和其他应当上交本级财政的收入,承担罚没财物的拍卖处理。

(七)拟订全市政府性债务管理制度和办法并组织实施;管理和监督彩票发行及全市世界银行贷款项目。

(八)管理全市非税收入工作。

(九)拟订全市社会保障资金的管理制度并组织实施。

(十)组织制定全市国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,开展国库现金管理工作。

(十一)承担全市会计管理工作,承担会计专业技术职称考试及高级会计师职称审核申报工作;指导和监督全市会计师事务所业务和社会审计工作。

(十二)监督检查市级各部门、各县市区及镇办财政收支和市级各部门的财务活动及其执行财税政策的情况。

(十三)监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的措施和建议。

(十四)依据政府信息公开条例,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

(十五)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,全市地方公共一般预算收入完成77.3亿元,较上年同口径增长14.9%,超省考指标(6.6%8.3个百分点,超市考指标(10%4.9个百分点,收入增幅名列全省第三;税收收入完成60.1亿元,较上年同期增长21.7%,增收10.7亿元;税收占比达到77.8%,超目标任务(70%7.8个百分点,收入质量名列全省第二,处于历史最好水平。全市财政支出完成346.6亿元,完成调整预算的97%,较上年增长11.3%。全市新增财力12亿元,其中81.4%安排用于民生项目(超省考指标1.4个百分点);全市民生支出累计完成289.6亿元,占公共财政预算支出的83.6%(超考核目标3.6个百分点),民生政策和项目资金得到了有效保障。基本实现了预算“编制规范、执行均衡、公开透明、绩效提升”的目标,全面提升了财政资金使用效益。全市共收回超过两年以上的结转结余资金4137万元,统筹安排用于民生支出和市委市政府确定的重点项目支出。截止201711月底,全市“三公”经费累计支出9790.3万元,较上年下降10.95%,减少1204.1万元;会议费累计支出3602.4万元,下降7.38%,减少287万元。2017年争取中省资金120余亿元,有力支持了我市经济社会发展。

 

三、部门决算单位构成

我局部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有9个,包括:

序号

单位名称

1

咸阳市财政局本级(机关)

2

咸阳市财政局后勤服务中心

3

咸阳市财政监督处

4

咸阳市会计管理处

5

咸阳市收费管理处

6

咸阳市机关事业单位工资发放中心

7

咸阳市财政局农税处

8

咸阳市财政国库收付中心

9

咸阳市生产资金管理处

10

咸阳市政府采购中心

 

 

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制284人,其中行政编制100人、事业编制160人;实有人员290人,其中行政97人、事业193人。单位管理的离退休人员11人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年收入总计6065.61万元,较上年增加326.17万元。

2、本年收入主要包括:市级财政当年的公共预算财政拨款资金4811.82 万元;政府性基金预算财政拨款400万元,其他收入287.38万元,上年结转和结余566.41万元。

3、支出总计5313.94万元,较上年减少415.42万元。

其中:公共财政拨款支出4734.50万元,其他资金支出579.44万元。

1)基本支出3729.10万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2988.88万元,对个人和家庭的补助支出319.37万元,商品和服务支出420.00万元。

2)项目支出1584.84万元,主要用于财政系统干部培训费、财政事务专项业务费、办公设备维护购置费、《咸阳财政志》撰写费、办公自动化及信息公开费、电子档案库建设费等项目支出。

3)年末结转和结余751.68万元,主要是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2017年度财政拨款收入5211.82万元,比上年增加219.28万元,财政拨款支出5026.75万元,比上年增加39.90万元.

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

1)、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度公共预算财政拨款支出4734.50万元,其中:基本支出3441.90万元,项目支出1292.60万元,全部使用从市级财政取得的财政拨款资金。

2)、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度公共预算财政拨款支出4734.50万元,按支出功能科目划分,一般公共服务支出4199.80万元;教育支出20.00万元;社会保障与就业支出321.57万元(主要是单位为职工缴纳的住房公积金)。

一般公共服务支出主要是财政事务支出4199.80万元,包括:

1)行政运行2436.35万元,反映行政单位的基本运行支出。

2)一般行政管理事务698.70万元,主要用于为完成财政工作任务而开展的项目支出,包括:财政系统干部培训费、财政事务专项业务费、办公设备维护购置费、《咸阳财政志》撰写费、办公自动化及信息公开费、电子档案库建设费等项目支出。

3)财政国库业务203.39万元,用于财政支付系统的日常维护及国库日常维护等支出

4)其他财政事务支出861.35万元用于职工培训、劳务费等支出。

5)教育支出20万元,用于财政监督管理。

6)社会保障和就业支出321.57万元,用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

7)住房保障支出193.13万元,用于支付职工住房公积金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度公共预算财政拨款支出4734.50万元,其中:人员经费支出3096.35万元,公用经费支出345.56万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度我局城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排400万元,用于财政投资项目评审,本年支出292.24万元,年末结转和结余107.76万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

我局无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.45万元,其中,因公出国未安排支出,公务用车购置及运行维护费6.25万元,公务接待费2.20万元。

1)、按市上统一部署,2016年度未安排我局领导因公出国(境),因此未发生因公出国(境)费用。

2)、公务用车购置及运行维护费6.25万元,主要用于2016年公务用车的燃油费、过桥、过路费、维修费等支出,比上年减少4.36万元,公车改革后,公务用车比上年节支43%。本年度我局没有无公务用车购置。

3)、公务接待费2.20万元,主要用于单位日常公务接待及各项检查工作等,比上年建少5.52万元,按照中央八项规定压缩机关接待费支出效果显著,本年度共计公务接待12批次,56人次。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出136.93万元,比上年增加72.68万元。主要用于加强职工业务培训及能力提升。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出8.6万元,比上年增加6.17万元。原因是本年度业务类会议较上年有所增加.

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年我局暂未开展绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费64.10万元,较上年减少71.64万元,减少52.77%,部门预算大幅压缩支出,机关运行经费严重不足,用其他业务费弥补。

(二)政府采购支出情况。

2017年我局政府采购支出总额共84.72万元,其中政府采购货物类支出60.42万元、政府采购服务类支出18万元、政府采购工程类支出6.3万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,我局所属单位共有车辆17辆;没有单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的通用设备,2017年当年未购置车辆。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:公开附表

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